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首只中短债基金募集失败 年内份额已缩水百亿

发表日期:2019-09-08 01:12  作者:admin  浏览:

  去年除了ETF,还有一款基金行情火爆,那就是中短债基金。2018年以来,这类基金的数量和规模不断创新高,基金公司也密集申报,陆续推出中短债基金产品。然而,今日(9月5日),《每日经济新闻》记者注意到,北京某基金公司宣布旗下中短债基金募集失败,这也是市场上首只募集失败的中短债基金。

  今天(9月5日),新华基金发布《关于新华丰泽中短债债券型证券投资基金基金合同不能生效的公告》,公告称,截至2019年8月13日基金募集期限届满,新华丰泽中短债基金未能满足《新华丰泽中短债债券型证券投资基金基金合同》规定的基金备案的条件,故基金基金合同不能生效。

  根据该基金合同中的规定,基金要达到基金备案条件需要满足基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件。由此来看,要么是人数不足要么是资金不够,而从募集失败最可能的情况来看,极可能是资金没到位。而查阅发售公告,该基金的募集期是今年5月14日至8月13日,已经是最长募集期了,最终仍然宣告失败。

  虽然基金募集不成功不是什么稀罕事儿,但是作为去年热度持续高涨的中短债基金出现募集失败,不得不让人反思中短债基金当下的市场反应。

  去年在权益市场表现不佳,货币基金监管趋严且收益下滑,短期理财投资范围受限等因素的背景下,中短债基金开始爆红,铁算盘欲钱料,多家基金公司密集申报和发行中短债产品。这股态势一直持续到今年,Wind数据显示,去年全年,基金公司一共向证监会上报申请了46只中短债基金产品,而今年初至9月5日,仍有不少基金公司持续申报此类产品约36只。

  产品申报获批需要时间,因此去年下半年密集的中短债基金申报,导致今年市场上中短债基金的发行也非常“拥挤”。Wind数据显示,截至9月5日,年初至今全市场一共有21只(A\C份额合并计算)名称中带有“中短债”的基金成立,首募规模合计181.41亿元,平均每只募集8.64亿元左右。

  如果仅看发行数据,看上去中短债基金依然火热。但从整体的数据来看,却不容乐观。在剔除掉今年刚完成转型的中短债基金后,Wind数据显示,截至9月5日,36只(A\C分别计算)2019年以前成立的中短债基金中除了9只出现份额上涨,其余产品份额均有减退,这36只基金的合计总份额较年初减少了281.7亿份。即便加上今年新成立的中短债基金,整体份额依然减少近160亿份左右。

  而除了整体数据,局部产品的一些情况更能说明问题。例如,今年发行份额最大的是今年1月发行的财通资管鸿运中短债,短短10天的时间里募集了36.87亿元,认购有效总户数是6929户。而根据该基金2019年的中报信息,截至6月30日,规模仅剩8.7亿元,认购户数也缩水至1194户,100%由个人持有。可见,个人投资者对中短债基金的热情似乎有所消退。

  而就业绩来看,相比权益基金和纯债基金,表现并不算好。Wind数据显示,截至9月5日,当前中短债基金年初至今基金净值平均增长1.98%。其中业绩最佳者,年初至今赚4.12%。